THỎA THUẬN VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT NHÂN

THỎA THUẬN VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT NHÂN DÂN TỆ
GIỮA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HÀ GIANG VỚI LIÊN HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG TỈNH VÂN NAM CHI NHÁNH MALYPHO

Bên A: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Hà Giang.
Địa chỉ: 101 Đường Trần Hưng Đạo- Thành phố Hà Giang – tỉnh Hà Giang
Tel: 0084.2193.866.336 Fax: 0084.2193.866336
Swift Code: VBAAVNVX230.
Bên B: Liên hợp tác xã tín dụng tỉnh Vân Nam – Chi nhánh Malypho
Địa chỉ: 191 Đường Ngọc Nhĩ Bối- Trấn Maly- Huyện Malypho- tỉnh Vân Nam – Trung Quốc.
Tel: ……………… Fax: ………………. Swift Code: ………………..

Căn cứ vào bản thỏa thuận hợp tác thanh toán biên mậu ký ngày 31 tháng 07 năm 2015 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Giang với Liên hợp tác xã tín dụng tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.
Để đảm bảo an toàn quản lý và vận chuyển tiền mặt bằng đồng dân tệ (CNY) và vận chuyển tiền mặt bằng Việt Nam đồng (VNĐ), Trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng hai bên cùng có lợi, qua hiệp thương hữu hảo, hai bên ngân hàng đồng ý tiến hành nghiệp vụ vận chuyển tiền mặt tại khu vực cửa khẩu hai nước theo các điều khoản sau:
I - NGUYÊN TẮC CHUNG.
1/ Bên B chỉ định Phòng giao dịch Thiên Bảo là đơn vị tổ chức điều hành để thực hiện thỏa thuận này.
2/ Bên A trực tiếp điều hành hoặc chỉ định Chi nhánh Agribank Thanh Thủy thực hiện (có văn bản từng lần chỉ định).
3/ Liên hợp tác xã tín dụng nông thôn Thiên Bảo - Vân Nam - Trung Quốc có trách thu nhận tiền mặt nhân dân tệ do phía Agribank Hà Giang - Việt Nam nộp vào tài khoản tiền gửi mở tại Liên hợp tác xã tín dụng nông thôn Thiên Bảo - Vân nam - Trung Quốc.
4/ Agribank tỉnh Hà Giang có trách thu nhận tiền mặt Việt nam đồng do phía Liên hợp tác xã Thiên Bảo nộp vào tài khoản tiền gửi mở tại Agribank Việt Nam- chi nhánh tỉnh Hà Giang.
5/ Liên hợp tác xã tín dụng nông thôn Thiên Bảo - Trung Quốc cử và chỉ định nhân viên ra của khẩu Thiên Bảo để hỗ trợ nhân viên áp tải tiền của Agribank Hà Giang từ cửa khẩu Thiên Bảo về tới trụ sở của Liên hợp tác xã tín dụng nông thôn Thiên Bảo do Agribank Hà Giang mang sang nộp bằng xe chuyên dùng.
6/ Khi Liên hợp tác xã tín dụng Thiên Bảo muốn nộp tiền vào tài khoản mở tại Agribank tỉnh Hà Giang, Agribank tỉnh Hà Giang sẽ chỉ định nhân viên ra cửa khẩu Thanh Thủy để hỗ trợ nhân viên áp tải tiền của Liên hợp tác xã tín dụng Thiên Bảo từ cửa khẩu Thanh Thủy về trụ sở của Agribank Thanh Thủy để thực hiện nộp tiền vào tài khoản về Agribank tỉnh Hà Giang.
7/ Số tiền tối thiểu cho mỗi lần giao dịch là: 100,000 CNY (một trăm ngàn đồng nhân dân tệ) hoặc số tiền 500,000,000 VNĐ ( Năm trăm triệu Việt Nam đồng ).
8/Nghĩa vụ của Bên A và Bên B cần tham khảo ý kiến các ban ngành liên quan để đảm bảo sự thông suốt trong việc giao dịch tiền mặt.
II - THAO TÁC VÀ QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT QUA CỦA KHẨU THANH THỦY - VIỆT NAM VÀ THIÊN BẢO - TRUNG QUỐC.
A. Trường hợp Agribank Hà Giang - Việt Nam nộp tiền:
Phía Việt Nam thông báo bằng văn bản cho Liên hợp tác xã tín dụng Thiên Bảo – Trung Quốc trước 01 ngày làm việc ghi rõ:
- Thời gian chuyển tiền.
- Nội dung chuyển tiền.
- Họ và tên, số CMND của nhân viên áp tải và số điện thoại.
Phía liên hợp tác xã tín dụng nông thôn Thiên Bảo – Trung Quốc trước 2h khi đón tiền phải thông báo cho Agribank Hà Giang biết họ tên, số CMND của nhân viên đón, biển số xe ô tô chuyên dùng.
Căn cứ vào thông báo phía Liên hợp tác xã tín dụng Thiên Bảo tới của khẩu trước 30 phút tại trạm kiểm soát liên ngành để đón và hỗ trợ nhân viên áp tải tiền của Agribank Hà Giang.
Hai bên gặp nhau tại trạm Hải Quan , tiến hành kiểm tra họ tên của người vận chuyển tiền có đúng như thông báo không, nếu có nghi vấn thì không được vận chuyển tiền mà phải báo ngay cho người đại diện hai ngân hàng biết để làm rõ. Nhân viên áp tải tiền của Liên hợp tác xã tín dụng Thiên Bảo phải giúp nhân viên áp tải tiền của Agribank Hà Giang làm thủ tục Hải Quan.
Khi tiền được mang đến phòng giao dịch được chỉ định, phía Trung Quốc lấy số tờ làm đơn vị kiểm đếm số lượng tiền mặt CNY mà phía Agribank Hà Giang nộp vào. Sau khi kiểm đếm xong phía Trung Quốc ghi có số tiền thực tế mà Agribank Hà Giang nộp vào tài khoản của mình mở tại Liên hợp tác xã tín dụng nông thôn Thiên Bảo.
Phía Ngân hàng Việt Nam vì một lý do nào đấy mà không thực hiện thời gian chuyển tiền như thông báo, bằng hình thức điện thoại hoặc Email thông báo cho người liên hệ vận chuyển tiền mặt phía Trung Quốc trước 2 giờ so với thời gian đã thông báo cho phía Trung Quốc ngừng mọi hoạt động đón nhận tiền mặt.
B. Trường hợp Agribank Hà Giang – Việt Nam lĩnh tiền mặt
Agribank Hà Giang muốn lĩnh tiền mặt phải làm kế hoạch lĩnh tiền mặt gửi cho Liên hợp tác xã tín dụng Thiên Bảo trước 01 ngày làm việc, phải ghi rõ số lượng tiền, họ và tên số CMND người lĩnh tiền và người áp tải.
Trong ngày làm việc nhân viên của Agribank Hà Giang đến Liên hợp tác xã tín dụng Thiên Bảo làm thủ tục lĩnh tiền mặt phải tuân theo mọi quy định của Liên hợp tác xã tín dụng Thiên Bảo, kiểm đếm trước mặt nhân viên thủ quỹ của Liên HTX tín dụng Thiên Bảo.
Liên HTX Thiên Bảo thông báo trước 2 giờ bằng văn bản ghi rõ họ tên, số CMND nhân viên hỗ trợ Agribank Hà Giang áp tải tiền từ Liên HTX Thiên Bảo đến của khẩu .
Trước khi vận chuyển nhân viên của Agribank Hà Giang kiểm tra số CMND của nhân viên áp tải nếu đúng thì áp tải ra của khẩu. Nhân viên hỗ trợ áp tải tiền phải trợ giúp nhân viên Agribank Hà Giang làm các thủ tục Hải quan.
III- TRÁCH NHIỆM RỦI RO TRONG KHI VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT.
Trong quá trình vận chuyển tiền mặt, phía Trung Quốc có cho nhân viên và xe chuyên dùng áp tải lấy trạm xuất nhập khẩu liên ngành Hải Quan Trung Quốc là danh giới quy trách nhiệm rủi ro. Rủi ro vận chuyển trong địa phận Việt Nam do phía Việt Nam chịu trách nhiệm. Rủi ro trong địa phận Trung Quốc do phía Trung Quốc chịu trách nhiệm.
Các rủi ro khi vận chuyển trong bản thỏa thuận này chỉ định an toàn tiền mặt mà không đề cập đến an toàn về người và các thiết bị vận chuyển tiền.
Trước khi vận chuyển tiền mặt phía Việt Nam phải đảm bảo mọi thiết bị vận chuyển bao gồm xe, hòm và các vật dụng an toàn khác. Nếu mọi thiết bị vận chuyển tiền bên phía Việt Nam mà bị trục trặc gây kéo dài thời gian vận chuyển tiền, trong quá trình vận chuyển tiền mặt bị mất mát, hư hại tiền mặt và các hình thức rủi ro khác thì phía Trung Quốc không chịu trách nhiệm vận chuyển.
IV- YÊU CẦU ĐÓNG GÓI CỦA TIỀN NHÂN DÂN TỆ VÀ ĐỒNG VIỆT NAM
Cả hai bên phải nắm rõ được phương pháp nhận biết tiền giả, đề phòng và nghiêm cấm vận chuyển tiền giả. Trước khi vận chuyển tiền được đóng gói theo quy định của hai bên, 100 tờ là 1 thếp, 10 thếp đóng thành 1 bó đóng dấu ký tên rõ ràng.
V- XỦ LÝ SAI SÓT
1. Xử lý tiền thiếu và tiền giả
Phía Liên hợp tác xã tín dụng nông thôn Thiên Bảo trong quá trình kiểm đếm, phát hiện thiếu tiền thì căn cứ vào số tiền thực tế do Liên HTX Thiên Bảo kiểm đếm để ghi có vào tài khoản của Agribank Hà Giang. Nếu phát hiện tiền giả căn cứ vào quy định để tịch thu và có biên bản xác nhận tiền giả đính kèm.
Phía Agribank Hà Giang trong quá trình kiểm đếm tại chỗ nếu phát hiện tiền giả phải báo ngay cho nhân viên thủ quỹ biết để xử lý. Nếu khi mang ra khỏi ngân hàng sau đó mới phát hiện ra tiền giả thì phía Liên HTX tín dụng Thiên Bảo không chịu trách nhiệm.
2. Xử lý tiền hư hỏng.
Trong khi kiểm đếm tiền nếu hai bên phát hiện loại tiền có tính chất phá hoại nghiêm trọng, căn cứ vào quy định thu đổi của ngân hàng nhân dân hai nước để xử lý.
Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ mà khi có phát sinh tranh chấp trước tiên hai bên phải thực hiện theo thỏa thuận, giải quyết hiệp thương và theo thông lệ quốc tế.
VI- ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện cần sửa đổi bổ sung điều khoản nào đều được hai bên bàn bạc và ký kết thì mới có hiệu lực.
Phía Trung Quốc ủy quyền cho Liên hợp tác xã tín dụng nông thôn chi nhánh Thiên Bảo là đơn vị thực hiện bản thỏa thuận này.
Bản thỏa thuận này được lập thành 3 thứ tiếng : Việt, Trung, Anh, mỗi thứ tiếng được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 1 bản có hiệu lực pháp lý như nhau. Nếu xảy ra tranh chấp lấy bản tiếng Anh làm chuẩn.
Chữ ký ủy quyền (s).
Ngày ký:
Ký nơi: Ký kết diễn ra: Chữ ký ủy quyền (s).
Ngày ký:
Ký nơi: Ký kết diễn ra: